Perché i pro Daytrade Futures I vantaggi potenti delle contrattazioni l'E-Mini SampP 500 Futures su Azioni, ETF e Forex Vi siete mai chiesti il motivo per cui molti operatori preferiscono i futures su titoli azionari Andor Forex Se la vostra risposta è sì e si sono interessati a daytrading questo è sicuramente un articolo che dovrebbe prendere un minuto per leggere. Non commettere errori, ci sono notevoli rischi connessi con i futures daytrading e non è adatto per tutti gli investitori, ma sento i seguenti 20 punti dimostrano i vantaggi particolari daytrading l'E-mini SampP 500 su titoli di trading, forex e gli ETF come i SPDRs e QQQs. 1. mercato efficiente durante il normale orario di mercato delle Emini SampP 500 (ES) i futures hanno un bid-ask stretto diffusione tipicamente 1 tick o 12,50 per contratto. Con una corrente valore contrattuale approssimativo di circa 50.000, che esce a .025 del valore contrattuale, che è uno dei migliori spread mondo commerciale. Questo spread deve essere considerato il costo di entrata (non diversamente da commissioni) per entrare e uscire dal mercato. Più ampia è la diffusione, più il commercio deve muovere a tuo favore solo per voi per ottenere al break-even. A seconda della coppia di azioni o valute si sono negoziazione la diffusione bid-ask potrebbe essere molto più ampio. Inoltre, dal momento che le imprese Forex creare il mercato e, pertanto, il bid-ask spread, si può allargare a tutto ciò che meglio credono. Anche quando le imprese Forex pubblicizzare uno spread fisso, che in genere si riservano il diritto di ampliare quando meglio credono. In genere, questo spread è ovunque da 15 a 50 a seconda della coppia di valute e di condizioni di mercato. 2. centralizzato regolabile cambio tutte le E compravendite vengono effettuate attraverso il Chicago Mercantile Exchange e le sue aziende associate, dove tutte le operazioni vengono registrati in un tempo ufficiale e le vendite. Tutti i mestieri sono messi a disposizione del pubblico in un primo arrivato, primo servito e mestieri devono seguire le regole CME Clearing, insieme con le rigide regole CFTC e NFA. Compravendite Forex si verificano al banco, (fuori qualsiasi piano di scambio o computer) dove non c'è scambio centralizzato con un tempo e la relazione di vendita per confrontare il pieno. I commercianti con diverse aziende possono sperimentare diversi riempimenti anche quando le operazioni sono eseguite contemporaneamente. Ancora più allarmante è che in alcuni casi la società di intermediazione Forex si dispone di un account con prende l'altro lato del vostro commercio ed è quindi scommettendo contro di voi. Anche per i commerci azionari molte società di intermediazione mobiliare direttamente i vostri commerci a intermediari che danno loro un taglio di capelli, sconto o contraccolpo per il vostro ordine o vanno a dark pool o sono mostrati a lampeggiare commercianti prima messi a disposizione del pubblico. Ancora una volta, questo può diventare un conflitto di interessi in quanto l'ordine non può essere sempre la migliore esecuzione possibile. 3. commissioni basse ES commissioni sono solo 1,99 (escluso lo scambio, NFA o tasse di dati) per lato e gli operatori più grandi possono anche noleggiare un abbonamento per ridurre ulteriormente le loro tasse. Questo costo di transazione basso permette daytraders di entrare e uscire dal mercato senza commissioni tagliare significativamente i loro profitti, ma ovviamente più di trading si fa più questo avrà un impatto vostra linea di fondo. Mentre la maggior parte delle imprese di Forex non fanno pagare una commissione divulgato, fanno i loro soldi con la creazione di propria diffusione bidask e prendere l'altro lato del vostro commercio, in genere costano molto di più rispetto ai costi di transazione dell'operazione di ES. Lo sconto medio società di intermediazione mobiliare carica 5-10 per il commercio, che può davvero mangiare nel tuo profitti potenziali daytrading. 4. Livello II Trading si possono vedere le 10 migliori offerte e 10 migliori chiede insieme al volume associato in tempo reale e si è consentire il posizionamento del tuo ordine a qualsiasi prezzo che si desidera quando trading ES. Questa trasparenza degli ordini mercati permette ES commercianti per vedere dove e quanti ordini sono stati posti davanti a loro. Per daytraders a breve termine queste informazioni possono essere molto prezioso e può essere utilizzato come indicazione di movimenti di mercato futuri. La maggior parte delle piattaforme Forex non offrono Livello II tipo di prezzo e per i pochi che lo fanno, dal momento che non esiste un mercato centralizzato, è solo gli ordini che tale impresa ha accesso e non l'intero mercato. Inoltre, la maggior parte delle aziende di Forex non consentono di inserire un ordine nel giro di pochi battiti del ultimo prezzo o tra i loro spread bidask distaccati, limitando ulteriormente le tue capacità di negoziazione. 5. Praticamente 24 ore Trading Il mercato dei futures ES è aperto da Domenica sera alle 5p CST fino a Venerdì pomeriggio alle 3: 15p (si chiude da 3: 15P-3: 30p e si chiude anche tutti i giorni dalle 4: 30-5p per la manutenzione). Questo ti permette di entrare, uscire o avere ordini di lavoro per proteggere le posizioni di quasi 24 ore al giorno, anche durante il sonno. Anche con il trading pre e post mercato, il mercato azionario è aperto meno di 12 ore al giorno, e la liquidità durante queste sessioni non sono sempre buoni. 6. All Trading Elettronico Non vi è alcun pozzo di negoziazione per l'ES che significa che non ci sono market maker, nessuna locali e senza intermediari pavimento e gli ordini sono accompagnati da un computer su una prima base arrivato, primo servito, non importa quanto grande o piccolo che siamo. Ciò significa che tutti gli operatori vedono lo stesso mercato di II livello e bidask si diffonde con la stessa probabilità di colpirli. Mentre la maggior parte delle imprese di Forex offrono commercio elettronico, un po 'di approvare manualmente ogni ordine ad un trading desk perché sono market maker contro i tuoi ordini. Molte volte i commercianti più grandi sono dati un trattamento preferenziale e migliori spread bidask. 7. Leverage Naturalmente più leva è un'arma a doppio taglio in quanto maggiore leva equivale a più alto rischio, ma un contratto Emini SampP attualmente ha un valore approssimativo di 65.000 e può essere daytraded per non più di 500 che è 1 del suo valore totale (circa 100: 1 leva). Anche se si tiene una posizione durante la notte, il margine durante la notte attuale è solo 5.625, che è ancora meno di 10. Non tutte le azioni e ETF sono disponibili per essere scambiato a margine, e quelli che possono, se hanno ottenuto almeno 50 margine di farlo. USA regolamentati aziende Forex non sono autorizzati a offrire più di 50: 1 leva sulle principali coppie di valute e 20: 1 sulle altre valute. Questo requisito elevato margine può essere molto limitante per daytraders che solo alla ricerca di movimenti di mercato di piccole dimensioni. 8. Nessun spese di interesse per la negoziazione dei futures margini Daytrade e di posizione non richiedono di pagare gli interessi sul resto dei fondi. Il 500 pubblicato per daytraders è un performance bond e commercianti non pagano interessi sul valore residuo del contratto future ES. Nessun particolare tipo di conto trading sui futures è richiesto di essere in grado di approfittare dei margini Daytrade. Commercianti di riserva in genere devono fare domanda per un conto speciale in modo da essere in grado di daytrade commercio Andor a margine e per coloro che possono utilizzare il margine di 50, hanno bisogno di pagare gli interessi sul restante 50 che stanno prendendo in prestito. Forex ha un costo di trasporto associati con il suo commercio che significa che gli interessi possono essere richiesti e pagati sulle posizioni prese, ma alla fine questo interesse è visto come un flusso di entrate per i broker Forex e lavora a loro vantaggio. 9. Nessun modello commerciante di giorno Rule Futures Daytrade account possono essere aperti con un minimo di 3.000 e non hanno alcun modello Regole Daytrader ad essi associati. Naturalmente solo il capitale di rischio dovrebbe essere usato non importa quale sia l'importo è che si sceglie di iniziare. La SEC descrive un operatore di borsa che esegue 4 o più daytrades in 5 giorni lavorativi, a condizione che il numero di daytrades sono più di sei per cento della clientela totale attività di negoziazione per lo stesso periodo di cinque giorni, come Daytrader Pattern. Come Daytrader modello si sono tenuti ad avere un minimo di 25.000 capitale iniziale e non può scendere al di sotto di questo importo. 10. liquidità La Emini SampP Futures commercio su una media di 2 milioni di volte al giorno che permette di grande azione dei prezzi, la volatilità e l'esecuzione veloce. Nel corso di una corrente di valore approssimativo di 50.000, vale a dire più di 100 miliardi di mani che cambiano ogni giorno di negoziazione. Non tutti i titoli e mercati Forex sono i liquidi che significa che i movimenti possono essere traballante e irregolare, rendendo più difficile daytrading. ditte del forex piace fare l'affermazione che il mercato terziario cambi mestieri più di un trilione di dollari di volume al giorno, ma la maggior parte delle persone non capiscono è che nella maggior parte dei casi è sufficiente scambiato contro i vostri broker dealing desk piuttosto che il vero mercato interbancario . 11. Vantaggi fiscali degli Stati Uniti Futures commercianti hanno conseguenze fiscali favorevoli per gli operatori a breve termine in quanto a termine i profitti sono tassati 6040, il che significa che il 60 del guadagno è tassato al tasso massimo di 15 (simile a guadagni a lungo termine) e l'altro 40 è tassati ad un tasso massimo del 35 come reddito ordinario. Titoli posizioni detenute per meno di 12 mesi sono considerati guadagni a breve termine e tassati a 35. Naturalmente situazione di tutti quanti fiscale è diversa e dovrebbe consultare un ragioniere con licenza per la loro situazione specifica. 12. La diversificazione Quando si fa trading di un indice azionario come futures Emini SampP il rischio notizie si estende su tutto il mercato. In caso di un rapporto o rumor uscire in una singola azione dovrebbe avere un impatto minimo su tutta dell'indice si sono negoziazione. Quando si prende una posizione in una singola azione si è soggetti ad immagazzinare rischio specifico che può verificarsi senza preavviso e con conseguenze violente. 13. Sicurezza dei fondi Quando il commercio le ES si sono negoziazione con un Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regolata e società membro National Futures Association (NFA), che è soggetta al cliente regole gestioni separate stabilite dal governo degli Stati Uniti. Anche con regolamentati aziende degli Stati Uniti Forex, i fondi non sono considerati separati, così se una società regolamentata va clienti falliti i fondi non sono disponibili le stesse protezioni come sono nel mercato dei futures. Molti commercianti ES future traccia solo il mercato ES e trovano è l'unico schema di cui hanno bisogno di seguire. Ci sono sempre opportunità e grandi volumi per tutta la giornata di trading. Quando le grandi istituzioni o commercianti vogliono prendere una posizione nel mercato o coprire un portafoglio che di solito si rivolgono ai mercati a termine per ottenere questo fatto in modo rapido ed efficiente. Quindi, perché non il commercio sul mercato i pezzi grossi del commercio maggior parte dei commercianti sono d'accordo che le singole azioni e, quindi, il mercato nel suo complesso seguono gli indici futures, e non il contrario. In realtà, molti operatori di borsa avrà un futuro Emini chart accanto al magazzino che stanno seguendo. Come una riserva o un Forex trader potrebbe essere necessario eseguire la scansione di decine di azioni o coppie di valute per le opportunità. Molte volte le scorte specifiche cadono in disgrazia così il volume e, quindi, le opportunità si asciugano e gli operatori sono costretti a trovare un nuovo magazzino per il commercio. 15. andare a breve ci sono regole contro andare a breve l'ES, commercianti semplicemente vendono breve il contratto ES nella speranza di acquistare in un secondo momento ad un prezzo inferiore. Non ci sono requisiti speciali o privilegi che dovete chiedere il vostro broker a termine per. La maggior parte degli agenti di cambio richiedono un conto speciale con i requisiti più elevati per poter essere in grado di andare a breve. Alcuni stock non sono scorciabile, o hanno modeste quote che possono essere in cortocircuito. Inoltre, up-tick regole potrebbero essere ri-applicate e in passato il governo ha messo divieti temporanei sulle scorte che possono essere in cortocircuito. 16. correlazione diretta In media i future ES sono direttamente correlati al sottostante indice SampP 500 nel breve e lungo termine. Se ci si ferma un Emini SampP grafico 500 futuri e confronta con il grafico dell'indice 500 SampP dovrebbero quasi sembrare identici. Doppia o tripla ETF ponderati non seguire il SampP con precisione su periodi più lunghi, e alcuni ETF valutari avere rischi di credito connessi con loro, che potrebbero ostacolare la loro capacità di correlare. 17. Profondo mercato Il SampP indice di 500 è costituito da titoli molto attivamente scambiati con alcuni dei più grandi capitalizzazioni di mercato e con le centinaia di miliardi di dollari investiti in qualche modo in loro. Con tali valori in dollari di grandi dimensioni e alto volume di trading che sarebbe molto difficile da manipolare i suoi movimenti. D'altra parte a volte è facile da spostare o manipolare una particolare azione e anche un mercato di valuta estera. George Soros è stato accusato di intenzionale guida verso il basso il prezzo della sterlina inglese e le valute di Tailandia e Malesia e in numerose borse promotori, addetti ai lavori e commercializza i responsabili sono stati condannati per manipolare le scorte. 18. Grandi giocatori I vecchi adagi seguono i grandi ragazzi e le smart money sono di solito vero quando si tratta di negoziazione, e grandi gestori di fondi, fondi pensione, operatori istituzionali, ecc tendono ad essere i commercianti molto attivi nei mercati dei futures. Il SampP contratto a termine 500 è generalmente riconosciuto come il punto di riferimento principale per i movimenti del mercato azionario sottostanti. commercianti di equità più attivi ammettono di prima guardano ai futures su indici di un'indicazione di ciò che il magazzino sono trading potrebbe fare, quindi perché non solo il commercio il leader del mercato, il futuro Emini 19. Volume Analysis Il volume può essere uno dei gli indicatori più utili un operatore può utilizzare, quelle piccole linee nella parte inferiore del grafico non sono solo lì a guardare piuttosto che dovrebbero essere usati come un'altra indicazione della validità o la sua assenza, di un particolare movimento. In altre parole, in combinazione con altri indicatori Andor volume di modelli di grafico può essere usato per confermare una mossa sul mercato. La maggior parte dei tecnici di mercato concordano sul fatto che una mossa fatta sul volume relativamente leggero, non è significativa come una mossa fatta sul volume pesante e deve essere trattato di conseguenza. Dal momento che il mercato Forex è over the counter (OTC), non c'è scambio centralizzato, senza un posto in cui i commerci si svolgono, pertanto, non vi è alcuna traccia accurata del volume e la maggior parte, se non tutti, i grafici forex non mostrano alcuna indicazione di volumi . Quindi, quello che potrebbe apparire come un passo significativo su un grafico Forex, potrebbe essere solo un passo falso sul basso volume e non poteva essere filtrati se si stesse guardando un grafico Forex. 20. Clearing Affidabilità Durante il 6 maggio 2010 Flash Crash futures Emini SampP ha continuato a commerciare all'interno di una fascia di prezzo ragionevole, corrispondente ciò che il denaro dell'indice SampP 500 indicava. Non ci sono contratti scambiati su futures Emini SampP sono state annullate e tutti i mestieri cancellati. Secondo lo studio congiunto della SEC e CFTC, gli ETF composto da 70 dei titoli con i mestieri che sono stati successivamente annullati. Inoltre, ci sono stati circa 160 gli ETF che temporaneamente perso quasi tutto il loro valore e 27 società di fondi avuto titoli con compravendite rotti. Se aveste comprato o venduto nel corso di questo evento si può erano stati notificati dopo il mercato chiuso che il commercio non era più buona e sinistra con conseguenze potenzialmente pericolose. Come probabilmente già sapete il commercio è già abbastanza difficile, quindi perché scegliere un mercato in cui le probabilità sono accatastati più contro di voi prima ancora di inserire il vostro primo ordine. I suddetti 20 punti fanno chiaramente il future E-mini SampP 500 la scelta migliore per daytraders e vi darà il maggior successo per il dollaro. Prima è il commercio dei futures, però, si prega di assicurarsi che siano appropriate per voi e che si usa solo rischio capital. Stock Futures vs Stock Options Stock futures e le opzioni su azioni sono accordi scadenza a base tra acquisto e vendita di parti oltre un'attività sottostante. che in entrambi i casi sono azioni di titoli azionari. Entrambi i contratti forniscono agli investitori opportunità strategiche per fare soldi e copertura di investimenti in corso. (Correlati: Scegliere Opzioni diritto di commerciare in sei semplici passaggi.) I due strumenti di trading sono molto diversi, ma molti prima e principianti investitori possono essere facilmente confusi dalla terminologia. Prima che un investitore può decidere di negoziare sia future o opzioni, devono capire i quattro principali differenze tra futures su azioni e stock option. 1. I premi contratto, quando gli acquirenti di call e opzioni put acquisto di un derivato. pagano una tassa di una volta ha chiamato un premio. Nel frattempo, i venditori di call e opzioni put raccolgono un premio. Il valore dei contratti decade come si avvicina la data di regolamento. Tuttavia, l'aumento dei prezzi premium e cade, consentendo agli utenti di vendere i loro call e put per un profitto prima della data di scadenza. Coloro che vendono opzioni possono acquistare opzioni call al fine di coprire le dimensioni della loro posizione pure. futures su azioni può essere acquistato su singoli titoli (SSF) o di concentrarsi sul più ampio performance di un indice come il SampP 500. Tuttavia, con futures su azioni, il partito di acquistare paga qualcosa di diverso da un premio contratto al momento dell'acquisto. parti acquisto pagano qualcosa di noto come margine iniziale, che è una percentuale del prezzo da pagare per gli stock. 2. Passività finanziarie quando qualcuno acquista una stock option. l'unica passività finanziaria è il costo del premio al momento del contratto viene acquistato. Tuttavia, quando un venditore apre opzioni put per l'acquisto, sono esposti ad un massimo di responsabilità sugli stock dei prezzi sottostanti. Se un'opzione put dà all'acquirente il diritto di vendere le azioni a 50 dollari per azione, ma il titolo scende a 10, la persona che ha avviato il contratto deve essere d'accordo per l'acquisto del magazzino per il valore del contratto, o 50 dollari per azione. I contratti future, tuttavia, offrono la massima responsabilità nei confronti sia l'acquirente e il venditore del contratto. Come sottostanti cambiamenti di prezzo delle azioni in favore contro sia l'acquirente o venditore, le parti possono essere obbligati a iniettare capitale aggiuntivo nei loro conti di trading per adempiere ad obblighi quotidiani. 3. Il compratore e venditore obblighi al momento della scadenza Coloro che acquistano opzioni call o put ricevono il diritto di acquistare o vendere un titolo ad un determinato prezzo d'esercizio. Tuttavia, essi non sono obbligati a esercitare l'opzione al momento della scadenza del contratto. Gli investitori esercitano soltanto i contratti quando sono in the money. Se l'opzione è fuori del denaro. l'acquirente del contratto non ha l'obbligo di acquistare il titolo. Gli acquirenti di contratti a termine sono obbligati ad acquistare il titolo sottostante da parte del venditore del contratto alla scadenza non importa quale sia il prezzo è del valore di base. Il contratto future prevede l'acquisto del titolo al 100, ma il titolo sottostante è valutato al momento della scadenza del contratto a 80, l'acquirente deve acquistare al prezzo concordato. Eppure, è molto raro che i futures su azioni che si terrà alla loro data di scadenza. 4. opzioni di flessibilità di investimento Stock forniscono agli investitori sia il diritto di acquistare un titolo (ma non l'obbligo) e il diritto di vendere lo stesso magazzino (ma non l'obbligo) attraverso call e put, rispettivamente. Ma anche le stock option forniscono agli investitori una larghezza di strategie flessibili non disponibili attraverso il commercio dei futures. Ogni strategia offre diversi potenziali di profitto per gli investitori e gli speculatori. Per un elenco completo di queste opportunità, visita qui. futures su altra parte offrono molto poco flessibilità una volta un contratto è aperto. Come già detto, gli investitori acquistano il diritto e l'obbligo per la realizzazione una volta che viene aperta una posizione. Dovrei Futures compravendita di opzioni Se un operatore decide di utilizzare le opzioni stand-alone, futures su azioni, o una combinazione dei due richiede una valutazione delle singole aspettative e gli obiettivi di investimento. Una delle prime domande che un investitore deve porsi è la quantità di rischio che sono disposti ad assumere nelle loro strategie di investimento. Option Trading fornisce rischio meno in anticipo per gli acquirenti, data la mancanza di obbligo di esercitare il contratto. Ciò fornisce un approccio più conservativo, soprattutto se i commercianti utilizzano una serie di strategie aggiuntive come chiamata toro e mettere spread per migliorare le probabilità di successo commerciale nel lungo term. Why commerciale Forex: Forex contro Futures Il mercato forex vanta anche di un gruppo di vantaggi rispetto al mercato dei futures, simili ai suoi vantaggi rispetto scorte. Ma l'attesa, there8217s more8230 Tanto altro Nel mercato forex, 5300 miliardi siano in commercio tutti i giorni, che la rende la più grande e liquido mercato del mondo. Questo mercato in grado di assorbire il volume di scambio e di transazione dimensioni che minimizzano la capacità di qualsiasi altro mercato. Il mercato dei futures scambia un gracile 30 miliardi al giorno. Trenta miliardi di arachidi mercati a termine can8217t competere con i suoi relativamente limitato di liquidità. Il mercato del forex è sempre liquido, le posizioni significato può essere liquidato e si fermano gli ordini eseguiti con poco o nessun slittamento, fatta eccezione per le condizioni di mercato estremamente volatili. Mercato di 24 ore alle 5:00 pm EST Domenica, il commercio inizia come l'apertura dei mercati a Sydney. Alle 7:00 pm EST il mercato di Tokyo apre, seguita da Londra alle 03:00 EST. E, infine, New York apre alle 08:00 EST e si chiude a 16:00 EST. Prima di New York commercio non si chiude, il mercato di Sydney è di nuovo aperto 8211 it8217s un mercato senza soluzione di continuità 24 ore Come un commerciante, questo ti permette di reagire alle notizie favorevole o sfavorevole da trading immediatamente. Se i dati importante arriva dal Regno Unito o in Giappone, mentre il mercato dei futures statunitense è chiuso, la prossima apertura day8217s potrebbe essere una cavalcata selvaggia. Durante la notte i mercati in contratti future esistono, e mentre la liquidità sta migliorando, sono ancora scarsamente scambiati rispetto al mercato forex spot. Minimal o commissioni alle comunicazioni elettroniche Brokers diventando sempre più popolare e diffuso nel corso degli ultimi due anni, c'è la possibilità che un broker può richiedere di pagare commissioni. Ma in realtà, le commissioni sono noccioline rispetto a quello che si paga nel mercato dei futures. La competizione tra i broker forex spot è così feroce che è molto probabile ottenere le migliori quotazioni e costi di transazione molto bassi. Prezzo Certezza Quando si fa trading forex, si ottiene una rapida esecuzione e la certezza del prezzo normali condizioni di mercato. Al contrario, i mercati dei futures e le azioni non offrono certezza di prezzo o di esecuzione delle negoziazioni istante. Anche con l'avvento del commercio elettronico e delle garanzie limitate di velocità di esecuzione, i prezzi per riempimenti di futures e azioni sugli ordini di mercato sono tutt'altro che certo. I prezzi indicati dai broker rappresentano spesso il commercio LAST, non necessariamente il prezzo per il quale verrà riempito il contratto. Garantito I commercianti di rischio limitata devono avere limiti di posizione ai fini della gestione del rischio. Questo numero viene impostato rispetto al denaro in un conto trader8217s. Il rischio è ridotto al minimo nel mercato spot forex, perché le funzionalità online della piattaforma di trading genererà automaticamente una chiamata di margine se l'importo margine richiesto è superiore al capitale commerciale disponibile nel tuo account. In condizioni normali di mercato, tutte le posizioni aperte saranno chiuse immediatamente (in condizioni di mercato veloce, la posizione potrebbe essere chiuso oltre il livello di stop loss). Nel mercato dei futures, la vostra posizione può essere liquidata in perdita più grande di quello che si aveva in conto, e sarà responsabile di eventuali deficit nel conto. Che schifo.
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