Come vendere spread di credito per Safe, profitti costanti vendita spread creditizi è come è possibile il commercio opzioni con il minimo rischio in cui il ponte è sicuramente accatastati a tuo favore. Con questa strategia, tempo di decadimento funziona a tuo favore, e requisiti di margine sono abbastanza basso da rendere possibile per i piccoli investitori. Anche se il commercio funziona contro di voi per una certa misura, è ancora vincere. Usando questa strategia, ho regolarmente fare almeno 15 al mese sul mio portafoglio, e qualche volta fatta fino a 70 in un mese in una borsa individuale che è in trend fortemente. Queste non sono cattivi guadagni, soprattutto per i principianti, gli investitori più piccoli e l'avversione al rischio. Che cosa è un Credit Spread Quando si vende un credit spread, vendete contemporaneamente un'opzione e acquista una opzione per un titolo come una singola transazione. Le opzioni sono negoziati per lo stesso mese di scadenza, con differenti prezzi di esercizio e sono o entrambe le opzioni call o entrambe le opzioni put. Mettere in vendita l'opzione più costosa, e acquistare l'opzione più economica, con un conseguente credito al tuo account. Ecco un esempio: Orso chiamata Credit spread Utilizzando l'analisi delle tendenze, si è stabilito che della XYZ è in trend verso il basso (Bearish). E 'piuttosto una tendenza forte, in modo da sentirsi sicuro a collocare un mestiere. XYZ è scambiato a 100 dollari per azione, verso la fine di maggio. COMMERCIO: Vendita XYZ 120 giugno Invito a 0,80. Credito 80 Comprare XYZ 125 chiamate giugno per 0,30. Debito (costo) 30 (ulteriormente OTM, quindi meno costoso) di credito netto 50 Mettere in vendita un opzione OTM Call for XYZ per la data di scadenza più vicina (non più di un mese fuori), ad un prezzo di esercizio di 120. È contemporaneamente acquistare (questa è fatto come una transazione) un'opzione call OTM ad un ulteriore prezzo di esercizio out (ad esempio, 125). È subito raccogliere i soldi per questa vendita. Dire le prime opzioni costa 0,80, e la seconda costa 0,30, la differenza è 0,50. Poiché le opzioni sono sempre scambiate in lotti di 100, voi tasca 50. Tutto quello che dovete fare è aspettare che l'opzione per scadere un mese più tardi, e si arriva a mantenere il denaro Bull Put Credit Spread Utilizzando l'analisi delle tendenze, si è stabilito che della XYZ è in trend verso l'alto (rialzista). E 'piuttosto una tendenza forte, in modo da sentirsi sicuro a collocare un mestiere. XYZ è scambiato a 100 dollari per azione, verso la fine di maggio. COMMERCIO: Vendita XYZ 80 giugno Put per 0,80. Credito 80 Comprare XYZ 75 Put giugno per 0,30. Debito 30 (ulteriormente OTM, quindi meno costoso) di credito netto 50 Mettere in vendita una Opzione Put OTM per XYZ per la data di scadenza più vicina (non più di un mese fuori), ad un prezzo di esercizio di 80. È contemporaneamente acquistare un'opzione Put OTM in un più lontano prezzo di esercizio dicono, 75. Perché acquistare il più lontano opzione Perché non basta vendere opzioni è semplice. Se il commercio va contro di voi, e avete venduto un'opzione senza protezione (vale a dire un'opzione nudo), si ha un impegno pesante. Sarete obbligati a uno vendere le azioni al prezzo di esercizio (se hai venduto una chiamata), il che significa che è necessario prima di acquistare le azioni ad un prezzo superiore (se sei ITM) e poi vendere ad un prezzo inferiore. O sarete obbligati ad acquistare le azioni al prezzo di esercizio (se hai venduto un put), anche se il prezzo del titolo è molto inferiore a quello dei prezzi. Questo significa che è necessario avere il denaro a disposizione per farlo, e il vostro broker richiede un margine piuttosto alto per coprire il rischio. È pertanto acquista un'opzione al prossimo prezzo di esercizio più vicino come una copertura o di copertura contro il vostro commercio va male. Anche prima di entrare in commercio, si sono protetti Hai un credito in anticipo, e si ha una chiara idea di quanto si può potenzialmente perdere. Inoltre, come si vedrà, è possibile gestire questo commercio in modo da non perdere mai Heres Come - le istruzioni passo passo per la negoziazione di un credit spread TOP TIP: Vuoi saperne di più Ecco un video corso negoziazione di opzioni che l'utente passo per passo attraverso traffici reali sulla piattaforma di trading TOS. Questo corso è un eccellente rapporto qualità-prezzo. Ritorno dalla vendita di credito spread alla Home Page In questa pagina si impara cosa è senza dubbio il metodo di trading opzione migliore in assoluto, più sicuro, più costantemente vantaggiosa e più facile disponibile. E proprio perché è a basso rischio non significa che non è redditizio. Si può iniziare con un piccolo investimento iniziale e costantemente farla crescere in modo che la maggior parte degli investitori solo sognare. Recentemente ho trovato un nuovo corso di trading Questo video corso eccezionale vi guida passo dopo passo attraverso molte strategie differenti, tutte con mestieri dal vivo su un trading noto platform. Best Trading Libri Creazione di successo commerciale ha anche provenire da molti punti di vista. Quando mi chiedono su quali libri possibilità di negoziazione da leggere, la sua complicata. Con questo in mente, ecco la mia lista di libri consigliati commerciali. Libri di Trading Opzioni Option Volatility e Prezzi - Natenberg Questo è il mio go-to prenotare per i nuovi operatori di opzione. Natenberg fa un buon lavoro spiegando trading di opzioni attraverso la lente della volatilità, che è un punto di vista molti non penso a quando cominciano a vendere le opzioni. Questo ha anche l'elenco completo di strategie di opzione di base e le tecniche di gestione ad essi associati. Tutto ciò di Jeff Augen merita una lettura. Questo testo particolare va un po 'più nei bit brutto di opzioni trading-- cioè che definiscono la volatilità e la gestione dei traffici. Questo va un po 'più sul lato quantitativo, che può essere divertente se si conosce il modo per aggirare Excel o R. Sei pronto ad andare fino in fondo nella tana del coniglio Sinclair ha una tonnellata di matematica pesante, insieme con esempi reali. Questo libro porta un'idea di come hedge fund e derivati scrivanie in realtà giocano il mercato delle opzioni. C'è una buona capitolo su come pianificare correttamente il vostro commercio, e una sorprendente quantità di comprensione psicologia commerciale. Questa è la bibbia della negoziazione di opzioni. La sua difficile da ottenere sezioni attraverso e talvolta solito si applicano al vostro stile di trading, ma è fantastico avere a portata di mano come riferimento, soprattutto se si dispone di un lasso di tempo più lungo termine in mente. Io non ha ancora molta voglia di mettere questo uno sulla lista, perché non penso che serve i commercianti molto bene. Ma dal momento che la sua un testo necessario per molte classi del college, il suo bene conoscere it-- si otterrà il punto di vista di tutti gli MBA youll essere scambiato contro. Libri sui Mercati Edwards e Magee è la fonte definitiva per l'analisi tecnica. Va oltre il modello e spiega le dinamiche di domanda e offerta sottostanti. Questo libro è alla sua 8 ° edizione, che mostra la capacità di resistenza del contenuto. EBTA vi porterà tutto ciò di cui avete appena imparato con Edwards e Magee e tirarlo giù. Questo libro dimostra che vi è una tonnellata di pseudoscienza attaccato alla analisi tecnica tradizionale e modelli dont sempre un vantaggio statistico. Questo libro vi insegnerà come ottenere correttamente un vantaggio nel mercato. Per essere onesti, ero davvero a disagio la lettura di questo libro come faccio io incorporare TA nel mio trading-- semmai ora ho un rispetto per quando i modelli sicuro. La quantità di caffeina avevo bisogno di leggere questo libro potrebbe uccidere un piccolo villaggio in Bhutan. Ma questo si deve leggere se si è di capire come funzionano gli scambi. Se il commercio a tutti in un lasso di tempo più breve termine, ciò darà la comprensione non si trovano in qualunque altro libro su come il mercato funziona. Se si desidera conoscere i mercati dal punto di vista di una società prop, Bella ti darà quello che vuoi. C'è una tonnellata di saggezza in queste pagine, e un sacco di racconti per rendere questo una lettura facile. Theres molto poco informazioni là fuori sull'arte della lettura del nastro, e OGT vi darà una carrellata di come funziona. Credo che una delle forme più sottoutilizzata di analisi è il profilo di mercato. La sua arte oscura, e non vi è neanche molta letteratura su di esso. Ma questo libro è un must read. La sua una lotta per leggere a volte, ma spesso mi rivedere capitoli ogni tanto per capire il mercato a breve termine. Questo è il secondo libro è necessario leggere il profilo di mercato, e la sua un po 'più aggiornata rispetto alla mamma. C'è un po 'di più l'integrazione con le nuove cose finanza comportamentale e la neuroeconomia. Scherzi a parte, è necessario comprendere la teoria del mercato delle aste se si vuole imparare a commercio. Le configurazioni sono un po 'datata, ma questo occupa un posto speciale con me come prima mi ha introdotto ai derivati di trading. Questo ha un po 'di tutto, tra cui alcuni psych commerciale, analizzando il segno di spunta, e dayswing configurazioni di negoziazione. Trading Psicologia Libri Se non avete letto nulla del Dr. Brett si sta facendo un cattivo servizio. Amo questo libro perché l'autore proviene da un background di psicologia clinica concentrandosi su individui ad alte prestazioni. Gli aneddoti facilmente crossover nel regno di trading, e si può guadagnare un sacco di idee su di te e il tuo profilo commerciante. Trattare questo libro come una devozione quotidiana. Dr. Brett elegantemente sciolse il libro in 101 lezioni. Leggere una lezione al giorno e vedere come è possibile implementare nel tuo trading. Continuo, incrementale auto-miglioramento farà miracoli per la vostra performance. Se avete sempre voluto il modo migliore per monitorare il rendimento, si impara qui. Il libro discute il concetto di R multipli, che credo sia fondamentale per i commercianti e gli investitori a capire. Tharp non si concentra sui singoli messe a punto, ma come avvicinarli da un approccio orientato al rischio. Questo sembra mostrare sempre sulle liste. Il suo un grande letto fine settimana che si può ottenere motivati a prendere sul mercato ancora una volta, e come entrare in corretto stato di trading. Questo libro vi dirà un sacco di cose che già sapete, ma è necessario sentire comunque. Se avete problemi a definire e ad accettare il rischio, questo libro è per voi. Un nervoso, fatalista, personalità pessimista non è il giusto tipo di profilo che si desidera avere come un commerciante. Queste lettere di Seneca mi hanno insegnato come accettare la casualità, abbracciare il rischio, e concentrarsi sulle cose che sono importanti nella mia vita. Libri sulle prestazioni Un ottimo modo per ottenere una migliore ai mercati è quello di vedere come gli altri diventano grandi in altri campi. Ci sono un sacco di parallelismi, e questo libro ti dà i passi necessari per diventare grande in un commercio. Approfondita pratica, gli errori auto-correttive, e proprio di coaching sono i veri chiavi di talento. Avete mai sentito la gioia mentre trading Eri completamente immersi nel mercato e in uno stato chiamato flusso. Questo libro va in componenti psycholgoical di flusso e come rimanere lì più a lungo. Essere in flusso durante la seduta aumenta in modo significativo le prestazioni. Questo libro di Michael più grande è quello che mi ha fatto leggere flusso in primo luogo. La sua una lettura veloce e va su come ottenere correttamente nello stato mentale di svilupparsi come un commerciante. Come dice il titolo, il commercio può essere uno sforzo molto creativo e questo libro vi mostrerà come. Ero un po 'titubante per mettere questo qui. Im un tessera del culto di Tim Ferriss trasportare, e io non mente dicendo che. Che cosa buona di questo libro è che si concentra sulla eliminazione. 80 dei vostri guadagni di negoziazione verranno da 20 delle informazioni di mercato percepito. Se ci si concentra su quel 20 e rimuovere tutti gli estranei roba Commenti su questa voce sono chiusi. chilibelle 5 anni fa buona lista grazie per aver dedicato del tempo per metterla togetherMost strategia proficua Opzioni Con oltre 40 diverse varianti sulle tecniche al commercio opzioni, è piuttosto difficile decidere quale è la strategia di opzioni più redditizia. La maggior parte dei commercianti, siano essi commercianti di giorno o commercianti di opzione, provare a sviluppare un piano di trading che sarà al minimo battere il mercato azionario più ampio, e ci sono centinaia di opinioni su quale sia l'approccio migliore. Opzione trading offre un enorme potenziale di profitto, e quindi è molto interessante, ma allo stesso tempo, molti commercianti hanno perso molto pesantemente quando si lanciano nel mondo di opzioni. Ci sono un sacco di post del forum che stabiliscono il livello opzioni pericolose trading può essere, e quanto è fatto male al commercio derivati. A volte sembra che le uniche persone che fanno alcun tipo di profitto sono quelli che vendono opzioni commerciali servizi di consulenza tramite una newsletter o un sito web, e anche i loro risultati sono spesso deludenti. Quindi, questo porta poi a due domande: è negoziazione di opzioni veramente redditizio, e in secondo luogo, in caso affermativo, qual è la strategia di opzioni più redditizia è Trading Opzioni redditizia La verità Sì, può essere. Il potenziale effetto leva fornita da opzioni, che vi dà il diritto di controllare grandi blocchi di azioni, è significativamente maggiore del potenziale di semplice commercio di bestiame. Se si è in grado di sfruttare la potenza di questa leva, si può fare enormi quantità di profitto da abbastanza piccoli spostamenti del prezzo del titolo sottostante. Con altre strategie, è possibile fare soldi se lo stock va giù, e si può usare ancora un'altra strategia per fare soldi in un mercato stagnante. Il problema con alcuni (ma non tutti) delle strategie è che si può perdere un sacco di soldi molto rapidamente. In realtà, se si effettua il gioco sbagliato, si può perdere 100 del vostro investimento entro un paio d'ore Che è il più redditizio Opzioni strategia più commercianti di opzioni vengono introdotti al molto semplice da capire e facile da implementare, il concetto di acquisto di chiamate (per un mercato ascendente) o l'acquisto di puts (per un mercato in discesa). Oltre ad essere semplice da capire e applicare, queste due strategie hanno il potenziale per fare guadagni di profitto feroci. E 'possibile effettuare la dichiarazione di 100 o meglio entro un paio di giorni o addirittura ore di fare il commercio. Così, per la vastità del profitto, questo può essere la strategia più redditizia. Tuttavia, è anche altamente possibile perdere 100 del vostro investimento altrettanto rapidamente anche se i siti web e servizi di consulenza che commercializzano questa tecnica mostreranno questi tipo di risultati spettacolari di tanto in tanto, è più spesso vero che di solito guadagnano meno di 50 per il commercio, e hanno una grande percentuale di mestieri che andare male se si dispone di un mestiere che perde 100, è necessario almeno cinque mestieri che fanno 20 o più al fine di recuperare il vostro investimento. Pochissimi gli operatori sono in grado di fare questo tipo di vincitori su base regolare. La ragione è che per avere successo in questa strategia, è necessario avere ottime capacità di analisi tecnica in modo da poter prevedere con precisione una mossa di mercato e la tempistica del movimento. E 'possibile, ma richiede anni di esperienza e una serie di strumenti di analisi tecnica che si può comprendere e utilizzare in modo efficace. Vendere ingressi e Credit Spread Due recenti studi accademici hanno dimostrato che le strategie più costantemente vantaggiosa stanno vendendo mette o la vendita di credit spread. Anche se la grandezza assoluta del profitto è minore di quella di acquistare call e put, il profitto è regolare e costante, nel range di 7-12 al mese su tutto il portafoglio. Le strategie sono ragionevolmente semplice, richiede un livello di base di analisi tecnica, e la percentuale di vincitori è molto più alto (80 o più, con il piano commerciale destra). Nel complesso, la strategia di opzioni più redditizia è quella di vendere mette. E 'un po' limitato, nel senso che funziona meglio in un mercato al rialzo, sebbene anche la vendita di ITM mette per i contratti molto a lungo termine (6 mesi fuori o più) possono fare ottimi rendimenti a causa dell'effetto del tempo di decadimento, in qualunque modo i giri di mercato . Vendere spread creditizi si avvale delle tendenze sia rialzo e al ribasso nel mercato, e il margine sono più piccoli, rendendo più facile per l'investitore più piccolo per iniziare. Anche ferro Condors (fondamentalmente due opposti spread di credito in piedi) fanno buoni rendimenti in un mercato stagnante. In conclusione .. Quando si cerca per la strategia di opzioni più redditizia, non guardare la grandezza di profitto. Piuttosto, guardare i fattori come il rischio di perdita, i requisiti di analisi tecnica, e la possibilità di sviluppare un piano di trading affidabile sicuro che genera reddito mensile o addirittura settimanale regolare. e poi lasciare che sia la potenza di compounding Riferimenti accademici: Doran, James S. e Fodor, Andy, c'è soldi da fare Investire in Opzioni Una prospettiva storica (8 dicembre 2006). Disponibile a SSRN: ssrnabstract873639 o dx. doi. org10.2139ssrn.873639 AN analisi di Index Option SCRITTURA PER rendimenti adeguati al rischio LIQUIDI ENHANCED. Gennaio 2012. Asset Consulting Group. Ritorno da La maggior parte Strategia Opzioni redditizio alla Home Page
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